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Prima de riesgo eurozona

🐨 Tasa libre de riesgo europa 2020

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La prima de riesgo país (CRP) es el rendimiento adicional o la prima que exigen los inversores para compensar el mayor riesgo asociado a la inversión en un país extranjero, en comparación con la inversión en el mercado nacional. Las oportunidades de inversión en el extranjero van acompañadas de un mayor riesgo debido a la plétora de factores de riesgo geopolítico y macroeconómico que hay que tener en cuenta. Estos mayores riesgos hacen que los inversores desconfíen de invertir en países extranjeros y, en consecuencia, exigen una prima de riesgo para invertir en ellos. La prima de riesgo por país suele ser mayor en los mercados en desarrollo que en los países desarrollados.

➕ Prima de riesgo país de pwc

ResumenEste trabajo analiza la evolución reciente de los mercados de deuda pública británica y europea en relación con la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Los dos objetivos principales del estudio son, en primer lugar, examinar si el resultado del referéndum sobre el Brexit ha afectado a la prima de riesgo y, en segundo lugar, si existen cambios en la fijación de precios del riesgo tras el referéndum. El trabajo encuentra un impacto significativo del referéndum del Brexit en la prima de riesgo en las economías seleccionadas. Además, los resultados sugieren que hay un cambio considerable en la valoración del riesgo tras el anuncio del resultado del referéndum. El riesgo de impago y la aversión al riesgo juegan un papel mucho más importante en el período posterior al referéndum que antes de la votación, especialmente en el Reino Unido.
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✊ Prima de riesgo de mercado alemania

Fuentes: Refinitiv y cálculos del BCE.Notas: El índice de la zona del euro se refiere al Dow Jones Euro Stoxx amplio y el de Estados Unidos al S&P 500. Las líneas verticales indican (de izquierda a derecha) el viernes anterior al inicio de las turbulencias en los mercados financieros relacionadas con el coronavirus (21 de febrero de 2020) y el anuncio del PEPP (18 de marzo de 2020). La última observación corresponde al 14 de julio de 2020.
La razón principal del repunte de los precios de las acciones es una recuperación del sentimiento de riesgo que, según una descomposición que utiliza un modelo de descuento de dividendos, parece haber compensado con creces los descensos de las expectativas de beneficios (véase el gráfico C). Entre principios de febrero y mediados de marzo de 2020, la prima de riesgo de las acciones de la zona del euro aumentó del 8% al 12%, antes de descender por debajo del 9% tras el anuncio del PEPP. Aunque existe cierta incertidumbre en torno a la estimación de la PRA, según un modelo de descuento de dividendos, las fluctuaciones de la PRA explican tanto la mayor parte de la caída inicial de los precios de las acciones como la mayor parte de la recuperación posterior. Al mismo tiempo, las expectativas de beneficios de los analistas se han ajustado a la baja. A raíz de las medidas de bloqueo aplicadas en todos los países de la zona del euro, las expectativas de crecimiento de los beneficios a corto plazo se volvieron negativas por primera vez desde 2009, pero parecen haberse reducido recientemente, ya que se espera que la recuperación económica se afiance gradualmente. En cambio, hasta mediados de abril de 2020, las expectativas de beneficios a largo plazo de los analistas se mantuvieron sorprendentemente resistentes, en consonancia con las perspectivas de una fuerte y rápida recuperación de los beneficios (véase el gráfico D). Más recientemente, se han ajustado a la baja en más de 3 puntos porcentuales hasta situarse por debajo del 8% anual. A pesar de esta caída, las expectativas de beneficios a largo plazo siguen siendo más altas que en el punto más bajo de la crisis financiera mundial.

🦁 Prima de riesgo del mercado australiano 2021

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La prima de riesgo es el exceso de rentabilidad por encima del tipo sin riesgo que los inversores exigen como compensación por la mayor incertidumbre asociada a los activos de riesgo. Los cinco riesgos principales que componen la prima de riesgo son el riesgo empresarial, el riesgo financiero, el riesgo de liquidez, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo específico del país. Estos cinco factores de riesgo tienen el potencial de perjudicar la rentabilidad y, por lo tanto, requieren que los inversores reciban una compensación adecuada por asumirlos.
El riesgo empresarial es el riesgo asociado a la incertidumbre de los flujos de caja futuros de una empresa, que se ven afectados por las operaciones de la empresa y el entorno en el que opera. La variación de los flujos de caja de un periodo a otro es lo que provoca una mayor incertidumbre y lleva a la necesidad de una mayor prima de riesgo para los inversores. Por ejemplo, las empresas que tienen un largo historial de flujo de caja estable requieren una menor compensación por el riesgo empresarial que las empresas cuyos flujos de caja varían de un trimestre a otro, como las empresas tecnológicas. Cuanto más volátil es el flujo de caja de una empresa, más debe compensar a los inversores.

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